富国泓利纯债债券型360配资发起式A(004920)资产负债表

2019-11-26 15:52 股票配资

000.00 0.00 应收证券清算款 380,292,420.59 52,000.00 627,329,780。

000.00 0.00 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 31,823.23 负债和所有者权益总计 3,000.00 应付证券清算款 1,708,799.69 45,229.16 0.00 0.00 0.00 应付交易费用 6634.89 5480.23 6012.55 6519.25 应交税费 343,086,998.90 其中:股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 2,123,346.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付管理人报酬 631,447.26 19,106,683,332.05 9。

086,518.54 635,000.00 147,105,288,566,982.55 1,505.50 140,788,300,245.42 2,933,455.98 37,299,310,516.39 420,934.57 295,。

457。

780,640,788,106。

540。

851.96 交易性金融资产 3,977.81 所有者权益 实收基金 2,056.23 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 3,000.00 1,995,595.23 22,254.35 31,300,952,014,212,000.00 应收利息 61,830.21 2,022,585,671.58 180,477.85 2, 富国泓利纯债债券型发起式(004920)资产负债表 单位:元 截止日: 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 资产 银行存款 2,282,830.21 2,187.77 应付销售服务费 1,098。

585,360.61 41。

156。

000.00 负债合计 564,385.42 31。

451.40 1。

255.89 33。

000,460。

433.52 280。

000.00 89,286,484。

158,074.42 2。

933,736.04 1,195.40 139,646,579.43 130,821.03 193,260.15 110,065.98 1,846.34 41,311.67 4,284,048,998.90 资产支持证券投资 30,000.00 620,801.04 ,563.21 应付托管费 210。

662,609,819,159.37 277,443,247,315.45 1,010,992,646,292,074.42 2,158,688,286,477.85 2,813,176.13 31。

475.50 2,664,475.50 2,245.42 2。

740。

000,823.23 所有者权益合计 2。

876,996,833。

164.45 结算备付金 17。

149.01 15,573.84 141。

509,361.58 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 99,433,989.60 50。

416.47 0.00 应付利息 381,808,156,311.67 1,480,229,338.38 629,586.26 418,000.00 未分配利润 80,287,105,229。

000.00 458,465.51 1。

000,729.50 存出保证金 117,721.53 423,532,522,298,068.49 12,582.07 0.00 10。

252,329,052.30 2,052.30 2,659,299,880,801.04 负 债 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 561,026.45 589,212。

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